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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
AP Constructions | 2 107.00 | 1 089.00 | 1 017.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 486.00 | 188 606.00 | 51 880.00 | 240 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 950.00 | 132 840.00 | 102 109.00 | 234 950.00 |
BF Prêts | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 162.00 | 339 637.00 | 169 524.00 | 509 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 274.00 | | 198 274.00 | 198 274.00 |
BZ Autres créances | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 740.00 | | 412 740.00 | 412 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 903.00 | 339 637.00 | 582 265.00 | 921 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 253 246.00 | | | 253 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 281.00 | | | 168 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 019.00 | | | 329 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 265.00 | | | 582 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 253.00 | | | 317 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 223.00 | | 2 108 223.00 | 2 108 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 223.00 | | 2 108 223.00 | 2 108 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 397.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 439.00 | | | 2 162 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 243.00 | | | 2 119 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 840.00 | | 19 322.00 | 489 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 221.00 | | 19 322.00 | 458 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 239.00 | 49 397.00 | | 290 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 138.00 | 49 397.00 | | 273 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UX Autres créances clients | 198 274.00 | | | 198 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 585.00 | 28 819.00 | 11 766.00 | 40 585.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 019.00 | 317 253.00 | 11 766.00 | 329 019.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 624.00 | | | 2 624.00 |