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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 14 005 258.00 | | 14 005 258.00 | 14 005 258.00 |
BZ Autres créances | 6 725 172.00 | | 6 725 172.00 | 6 725 172.00 |
CF Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 732 229.00 | | 20 732 229.00 | 20 732 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 732 230.00 | | 20 732 230.00 | 20 732 230.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 500.00 | 1 057 500.00 | | 1 057 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
DH Report à nouveau | -4 221 690.00 | -3 400 462.00 | | -4 221 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 548.00 | -821 228.00 | | -645 548.00 |
DL TOTAL (I) | -3 792 472.00 | -3 146 925.00 | | -3 792 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 356 325.00 | 13 604 731.00 | | 14 356 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 096 923.00 | 9 743 782.00 | | 10 096 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 195 552.00 | | 63 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 524 703.00 | 23 552 127.00 | | 24 524 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 732 230.00 | 20 405 203.00 | | 20 732 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 524 703.00 | 23 552 127.00 | | 24 524 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 356 325.00 | 13 600 695.00 | | 14 356 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 135.00 | 18 386.00 | | 21 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 683.00 | 839 614.00 | | 666 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 548.00 | -821 228.00 | | -645 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 238 212.00 | | | 238 212.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 724.00 | | | 2 165 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 356 325.00 | 14 356 325.00 | | 14 356 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 096 923.00 | 10 096 923.00 | | 10 096 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 271 236.00 | | | 4 271 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 172.00 | 6 725 172.00 | | 6 725 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 524 703.00 | 24 524 703.00 | | 24 524 703.00 |