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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 643.00 | 22 296.00 | 10 347.00 | 32 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 730.00 | 28 902.00 | 12 827.00 | 41 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 104 433.00 | | 104 433.00 | 104 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 448.00 | | 450 448.00 | 450 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 178.00 | 28 902.00 | 463 276.00 | 492 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 163.00 | 270 761.00 | | 281 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296.00 | 22 403.00 | | 56 296.00 |
DL TOTAL (I) | 370 459.00 | 326 163.00 | | 370 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 109.00 | 38 150.00 | | 48 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 704.00 | 45 728.00 | | 44 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 817.00 | 83 885.00 | | 92 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 276.00 | 410 048.00 | | 463 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 817.00 | 83 885.00 | | 92 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 458.00 | | 410 458.00 | 410 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 458.00 | | 410 458.00 | 410 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 2 856.00 | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 738.00 | 401 978.00 | | 411 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 442.00 | 379 575.00 | | 355 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 296.00 | 22 403.00 | | 56 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 020.00 | | 3 107.00 | 41 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 41 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 32 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 933.00 | | 3 107.00 | 31 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064.00 | 3 236.00 | 2 397.00 | 28 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 3 236.00 | 2 397.00 | 21 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 78 495.00 | | | 78 495.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | 7 288.00 | | 8 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 875.00 | 3 499.00 | | 2 875.00 |
ST Autres comptes | 13 449.00 | 16 734.00 | | 13 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 085.00 | 13 905.00 | | 13 085.00 |
YT Sous‐traitance | 18 587.00 | 76 082.00 | | 18 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 081.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 393.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 977.00 | 8 681.00 | | 9 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 786.00 | 74 770.00 | | 77 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 141.00 | 20 676.00 | | 8 141.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 996.00 | 111 302.00 | | 47 996.00 |