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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 896.00 | 47 714.00 | 41 182.00 | 88 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 209.00 | 47 714.00 | 79 495.00 | 127 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 919.00 | 47 714.00 | 151 205.00 | 198 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 676.00 | | | -19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 418.00 | | | 115 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 205.00 | | | 151 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 341.00 | | 431 341.00 | 431 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 341.00 | | 431 341.00 | 431 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 374.00 | | | 436 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 050.00 | | | 456 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 676.00 | | | -19 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 425.00 | | 14 784.00 | 112 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 112.00 | | 14 784.00 | 74 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 917.00 | 7 798.00 | | 39 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 917.00 | 7 798.00 | | 39 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 6 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 6 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
UG ‐ Financières | | -12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 130.00 | 15 634.00 | 19 496.00 | 35 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 977.00 | 34 342.00 | 11 635.00 | 45 977.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 168.00 | 77 672.00 | 19 496.00 | 97 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 524.00 | | | 97 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 461.00 | | | 148 461.00 |