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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 173.00 | 29 990.00 | 19 183.00 | 49 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 876.00 | 280 376.00 | 159 500.00 | 439 876.00 |
040 Immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 325.00 | 310 366.00 | 182 958.00 | 493 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
072 Créances – Autres | 844 126.00 | | 844 126.00 | 844 126.00 |
084 Disponibilités | 40 613.00 | | 40 613.00 | 40 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892 538.00 | | 892 538.00 | 892 538.00 |
110 Total général Actif | 1 385 862.00 | 310 366.00 | 1 075 496.00 | 1 385 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 068 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 097 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 999.00 | 33 956.00 | | 33 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 999.00 | 33 956.00 | | 33 999.00 |
242 Autres charges externes. | 3 356.00 | 5 462.00 | | 3 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | 2 279.00 | | 2 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 603.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 329.00 | 34 004.00 | | 31 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 670.00 | -47.00 | | 2 670.00 |
280 Produits financiers | 92 462.00 | 20 792.00 | | 92 462.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 20 091.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 872.00 | 653.00 | | 93 872.00 |