| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 830.00 | 12 503.00 | 327.00 | 12 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 136.00 | 20 503.00 | 633.00 | 21 136.00 |
BT Marchandises | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 353.00 | 20 503.00 | 39 849.00 | 60 353.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 10 354.00 | 11 314.00 | | 10 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | -960.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 26 132.00 | 23 554.00 | | 26 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 7 672.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 6 347.00 | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 1 947.00 | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 717.00 | 15 966.00 | | 13 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 849.00 | 39 520.00 | | 39 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
FG Production vendue services | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 624.00 | | 87 624.00 | 87 624.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 834.00 | 121 426.00 | | 89 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 256.00 | 122 386.00 | | 87 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | -960.00 | | 2 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 21 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387.00 | 116.00 | | 20 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 387.00 | 116.00 | | 12 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |