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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 6 442.00 | 1 087.00 | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 593.00 | 206 092.00 | 135 500.00 | 341 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 023.00 | 235 852.00 | 69 171.00 | 305 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 346.00 | 448 387.00 | 312 959.00 | 761 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 162.00 | 35 024.00 | 238 138.00 | 273 162.00 |
BN En cours de production de biens | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 908.00 | 545.00 | 330 362.00 | 330 908.00 |
BZ Autres créances | 118 869.00 | | 118 869.00 | 118 869.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 367.00 | 35 569.00 | 815 797.00 | 851 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 713.00 | 483 957.00 | 1 128 756.00 | 1 612 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 311 048.00 | | | 311 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 841.00 | | | -106 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DL TOTAL (I) | 290 872.00 | | | 290 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 183.00 | | | 199 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 312.00 | | | 276 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 305.00 | | | 148 305.00 |
EA Autres dettes | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 884.00 | | | 837 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 756.00 | | | 1 128 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 160.00 | | | 572 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 055.00 | | 2 322 055.00 | 2 322 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 055.00 | | 2 322 055.00 | 2 322 055.00 |
FM Production stockée | | | 63 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 038.00 | | | 2 432 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 879.00 | | | 2 538 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 841.00 | | | -106 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 251.00 | 41 074.00 | 4 938.00 | 412 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 603.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 412.00 | 40 470.00 | 4 938.00 | 406 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 312.00 | 276 312.00 | | 276 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
UX Autres créances clients | 329 708.00 | | | 329 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 420.00 | 53 877.00 | 66 543.00 | 120 420.00 |
VI Groupe et associés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
VP Divers | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VW T.V.A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 703.00 | 572 160.00 | 66 543.00 | 638 703.00 |