| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 885.00 | 520 098.00 | 176 786.00 | 696 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 820.00 | 48 412.00 | 11 408.00 | 59 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 409.00 | 936 015.00 | 204 394.00 | 1 140 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 839.00 | | 444 839.00 | 444 839.00 |
BZ Autres créances | 839 515.00 | | 839 515.00 | 839 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 597.00 | | 1 717 597.00 | 1 717 597.00 |
CF Disponibilités | 4 337 805.00 | | 4 337 805.00 | 4 337 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 545.00 | | 236 545.00 | 236 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 301.00 | | 7 576 301.00 | 7 576 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 710.00 | 936 015.00 | 7 780 696.00 | 8 716 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 367 181.00 | 367 181.00 | | 367 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 003.00 | | | 510 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
DL TOTAL (I) | 643 796.00 | | | 643 796.00 |
DN Avances conditionnées | 412 444.00 | | | 412 444.00 |
DO TOTAL (II) | 412 444.00 | | | 412 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 449.00 | | | 483 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 528.00 | | | 5 742 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 504.00 | | | 486 504.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 724 456.00 | | | 6 724 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 780 696.00 | | | 7 780 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 136.00 | | | 6 332 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 351.00 | | 143 351.00 | 143 351.00 |
FG Production vendue services | 24 071 026.00 | 1 044 799.00 | 25 115 825.00 | 24 071 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 214 377.00 | 1 044 799.00 | 25 259 177.00 | 24 214 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 747 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 099 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 625 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 124.00 | | | 230 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 944.00 | | | 399 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 068.00 | | | 630 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 932.00 | | | 869 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 334 297.00 | | | 27 334 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 255 904.00 | | | 27 255 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 393.00 | | | 78 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 994.00 | | 257 745.00 | 974 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 504.00 | | | 367 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 330.00 | 1 140 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 367 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 689.00 | 696 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 59 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 941.00 | | 236 632.00 | 547 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 349.00 | | 21 113.00 | 43 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 939.00 | 147 294.00 | 218.00 | 788 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 367 504.00 | | | 367 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 357.00 | 136 752.00 | 10.00 | 383 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 078.00 | 10 543.00 | 209.00 | 38 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 370.00 | | 467 370.00 | 467 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 370.00 | | 467 370.00 | 467 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 528.00 | 5 742 528.00 | | 5 742 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 146.00 | 145 146.00 | | 145 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 441 002.00 | | | 441 002.00 |
VB T. V. A. | 759 495.00 | | | 759 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 449.00 | 99 360.00 | 384 089.00 | 483 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 545.00 | | | 236 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 099.00 | 1 517 063.00 | 20 037.00 | 1 537 099.00 |
VW T.V.A. | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 716 224.00 | 6 332 136.00 | 384 089.00 | 6 716 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
ST Autres comptes | 2 335 556.00 | | | 2 335 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 18 520 203.00 | | | 18 520 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 782 803.00 | | | 3 782 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 452 394.00 | | | 3 452 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 099 547.00 | | | 21 099 547.00 |