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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
AP Constructions | 1 368 379.00 | 318 773.00 | 1 049 606.00 | 1 368 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 647.00 | 12 247.00 | 2 401.00 | 14 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 915.00 | 11 987.00 | 5 928.00 | 17 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 294.00 | 343 006.00 | 1 165 288.00 | 1 508 294.00 |
BT Marchandises | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063.00 | 3 700.00 | 1 363.00 | 5 063.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 376.00 | 3 700.00 | 324 676.00 | 328 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 670.00 | 346 706.00 | 1 489 964.00 | 1 836 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 473.00 | -167 974.00 | | -257 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 330.00 | -89 498.00 | | -22 330.00 |
DL TOTAL (I) | -179 802.00 | -157 473.00 | | -179 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 965.00 | 1 651 988.00 | | 1 649 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317.00 | 32 098.00 | | 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267.00 | 1 991.00 | | 1 267.00 |
EA Autres dettes | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 766.00 | 1 770 177.00 | | 1 669 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 964.00 | 1 612 704.00 | | 1 489 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 779.00 | | 280 779.00 | 280 779.00 |
FG Production vendue services | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 985.00 | | 359 985.00 | 359 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 1 309.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 109.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 2 062.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 028.00 | 76 339.00 | | 385 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 358.00 | 165 838.00 | | 407 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 330.00 | -89 498.00 | | -22 330.00 |