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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 582.00 | 4 473.00 | 8 108.00 | 12 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 798.00 | 5 689.00 | 8 108.00 | 13 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
084 Disponibilités | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
110 Total général Actif | 55 251.00 | 5 689.00 | 49 561.00 | 55 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 915.00 | | | 182 915.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 215.00 | | | 183 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
242 Autres charges externes. | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
252 Charges sociales | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 309.00 | | | 10 309.00 |