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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 720.00 | | 250 720.00 | 250 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 287.00 | 262.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 477.00 | 39 778.00 | 324 699.00 | 364 477.00 |
040 Immobilisations financières | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 848.00 | 40 065.00 | 579 783.00 | 619 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
060 Stock marchandises | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
072 Créances – Autres | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
084 Disponibilités | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
110 Total général Actif | 737 717.00 | 40 065.00 | 697 652.00 | 737 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 976.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 607 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 192 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 440 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 730.00 | | | 511 730.00 |
224 Production immobilisée | 43.00 | | | 43.00 |
230 Autres produits | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 218.00 | | | 538 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 294 480.00 | | | 294 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 928.00 | | | 171 928.00 |
252 Charges sociales | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
262 Autres charges | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 399.00 | | | 549 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 181.00 | | | -11 181.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 195 920.00 | | | 195 920.00 |
294 Charges financières | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 584.00 | | | 123 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 433.00 | | | 54 433.00 |