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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 728.00 | 13 043.00 | 2 685.00 | 15 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 728.00 | 13 043.00 | 2 685.00 | 15 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 667 239.00 | | 667 239.00 | 667 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
084 Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 114.00 | | 685 114.00 | 685 114.00 |
110 Total général Actif | 700 842.00 | 13 043.00 | 687 799.00 | 700 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 566.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 35 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 671 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 676 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 687 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 613.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 160.00 | 19 047.00 | | 21 160.00 |
230 Autres produits | | 2 802.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 160.00 | 21 849.00 | | 21 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 913.00 | 7 602.00 | | 4 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 618.00 | -4 711.00 | | -8 618.00 |
242 Autres charges externes. | 17 320.00 | 11 770.00 | | 17 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 965.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
252 Charges sociales | 1 387.00 | 1 416.00 | | 1 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 086.00 | 5 271.00 | | 5 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 561.00 | 23 313.00 | | 22 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 401.00 | -1 464.00 | | -1 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 162.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 234.00 | -1 402.00 | | -1 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 673.00 | | | 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |