| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 955.00 | 79 632.00 | 4 322.00 | 83 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 174.00 | 25 139.00 | 1 035.00 | 26 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 352.00 | 105 330.00 | 55 021.00 | 160 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BZ Autres créances | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 451.00 | 105 330.00 | 115 121.00 | 220 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
DH Report à nouveau | -25 089.00 | | | -25 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 228.00 | -25 089.00 | | -5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 27 235.00 | 32 463.00 | | 27 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 481.00 | 46 206.00 | | 36 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 26.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 801.00 | 13 675.00 | | 30 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470.00 | 21 648.00 | | 20 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 886.00 | 90 253.00 | | 87 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 121.00 | 122 717.00 | | 115 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 341.00 | 22 752.00 | | 17 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 574.00 | | 366 574.00 | 366 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 574.00 | | 366 574.00 | 366 574.00 |
FM Production stockée | | | -161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 978.00 | 305 894.00 | | 367 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 207.00 | 330 983.00 | | 373 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 229.00 | -25 090.00 | | -5 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 140.00 | 5 720.00 | 13 420.00 | 19 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VP Divers | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 484.00 | 38 424.00 | 60.00 | 38 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 886.00 | 74 466.00 | 13 420.00 | 87 886.00 |