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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 786.00 | 4 403.00 | 383.00 | 4 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 784.00 | 80 293.00 | 491.00 | 80 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 625.00 | 400.00 | 114 225.00 | 114 625.00 |
BZ Autres créances | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CF Disponibilités | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 240.00 | 400.00 | 200 840.00 | 201 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 024.00 | 80 693.00 | 201 331.00 | 282 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 397.00 | -147 194.00 | | -45 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075.00 | 101 797.00 | | 1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678.00 | 4 603.00 | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 292.00 | | | 85 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 724.00 | 103 094.00 | | 72 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 17 685.00 | | 14 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 950.00 | 20 487.00 | | 22 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 653.00 | 141 265.00 | | 195 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 331.00 | 145 868.00 | | 201 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 499.00 | | 335 499.00 | 335 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 499.00 | | 335 499.00 | 335 499.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 9 975.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 617.00 | 254 703.00 | | 335 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 542.00 | 152 906.00 | | 334 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075.00 | 101 797.00 | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 209.00 | | 575.00 | 80 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 212.00 | | 575.00 | 4 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 358.00 | | 79 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 358.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 113 665.00 | | | 113 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VI Groupe et associés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 564.00 | 152 604.00 | 960.00 | 153 564.00 |
VW T.V.A. | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 653.00 | 195 653.00 | | 195 653.00 |