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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 2 784.00 | 1 668.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452.00 | 2 784.00 | 1 668.00 | 4 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 763.00 | 2 784.00 | 136 978.00 | 139 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DL TOTAL (I) | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 381.00 | | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 645.00 | | 31 645.00 | 31 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 285.00 | | | 17 285.00 |