| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 900.00 | 9 900.00 | 54 000.00 | 63 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
110 Total général Actif | 130 389.00 | 9 900.00 | 120 489.00 | 130 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 489.00 | |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 900.00 | 9 900.00 | 54 000.00 | 63 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
BZ Autres créances | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CF Disponibilités | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 048.00 | | 80 048.00 | 80 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 948.00 | 9 900.00 | 134 048.00 | 143 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 946.00 | | | -7 946.00 |
242 Autres charges externes. | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
252 Charges sociales | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 164.00 | | | 113 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 721.00 | | | -33 721.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 432.00 | | | -30 432.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DL TOTAL (I) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
FA Ventes de marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FD Production vendue biens | 406 045.00 | | 406 045.00 | 406 045.00 |
FG Production vendue services | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 045.00 | | 406 045.00 | 406 045.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 095.00 | | | 406 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 512.00 | | | 392 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UX Autres créances clients | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 507.00 | 84 507.00 | | 84 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
ST Autres comptes | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 911.00 | | | 50 911.00 |