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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 739.00 | 44 041.00 | 19 697.00 | 63 739.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 169.00 | 44 041.00 | 174 127.00 | 218 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
072 Créances – Autres | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
084 Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
110 Total général Actif | 258 884.00 | 44 041.00 | 214 843.00 | 258 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 702.00 | 247 635.00 | | 263 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | 72.00 | | 118.00 |
222 Production stockée | 417.00 | 676.00 | | 417.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 177.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 746.00 | 248 560.00 | | 264 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 413.00 | 79 910.00 | | 92 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 076.00 | -3 628.00 | | 2 076.00 |
242 Autres charges externes. | 40 948.00 | 46 122.00 | | 40 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | 1 763.00 | | 1 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 464.00 | 84 828.00 | | 96 464.00 |
252 Charges sociales | 11 408.00 | 11 293.00 | | 11 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 356.00 | 11 163.00 | | 11 356.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 346.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 537.00 | 231 798.00 | | 256 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 209.00 | 16 762.00 | | 8 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3 992.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 937.00 | 2 434.00 | | 1 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 206.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 1 523.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 531.00 | 16 591.00 | | 6 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 619.00 | | | 218 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |