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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 716.00 | 143.00 | 573.00 | 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 17.00 | 983.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 716.00 | 160.00 | 1 556.00 | 1 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
110 Total général Actif | 4 273.00 | 160.00 | 4 113.00 | 4 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 716.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 716.00 | 478.00 | 238.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 400.00 | 800.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916.00 | 878.00 | 1 038.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236.00 | 878.00 | 3 358.00 | 4 236.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
242 Autres charges externes. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 502.00 | | | 502.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 328.00 | | | -10 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 716.00 | | | 716.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
FD Production vendue biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FG Production vendue services | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |