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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 445.00 | 15 713.00 | 18 732.00 | 34 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 914.00 | 15 713.00 | 90 200.00 | 105 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
084 Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
110 Total général Actif | 123 009.00 | 15 713.00 | 107 296.00 | 123 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 937.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 232.00 | | | 6 232.00 |