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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 059.00 | 17 431.00 | 14 628.00 | 32 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 588.00 | 1 412.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 559.00 | 18 019.00 | 267 540.00 | 285 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CF Disponibilités | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 175.00 | 18 019.00 | 324 157.00 | 342 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 881.00 | 9 601.00 | | 35 881.00 |
DL TOTAL (I) | 65 482.00 | 29 601.00 | | 65 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 600.00 | 242 227.00 | | 204 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 521.00 | 8 721.00 | | 24 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 11 844.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 929.00 | 11 737.00 | | 24 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 675.00 | 274 529.00 | | 258 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 157.00 | 304 129.00 | | 324 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 539.00 | 69 929.00 | | 92 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 151.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 151.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -151.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 1 450.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 350.00 | 229 446.00 | | 249 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 469.00 | 219 845.00 | | 213 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 881.00 | 9 601.00 | | 35 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 640.00 | | | 281 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076.00 | 9 943.00 | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 076.00 | 9 943.00 | | 8 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 600.00 | 38 464.00 | 162 594.00 | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 471.00 | 7 971.00 | 1 500.00 | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 675.00 | 92 539.00 | 162 594.00 | 258 675.00 |