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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 425.00 | 4 955.00 | 15 471.00 | 20 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 449.00 | 4 955.00 | 1 187 494.00 | 1 192 449.00 |
BT Marchandises | 90 109.00 | | 90 109.00 | 90 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CF Disponibilités | 214 978.00 | | 214 978.00 | 214 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 596.00 | | 315 596.00 | 315 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 046.00 | 4 955.00 | 1 503 091.00 | 1 508 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
DL TOTAL (I) | 164 814.00 | | | 164 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 147.00 | | | 1 000 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 277.00 | | | 1 338 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 091.00 | | | 1 503 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 864.00 | | | 428 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 825 461.00 | | 1 825 461.00 | 1 825 461.00 |
FG Production vendue services | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 700.00 | | | 1 840 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 886.00 | | | 1 775 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 192 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 714.00 | 90 301.00 | 366 670.00 | 999 714.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 085.00 | | | 1 067 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 371.00 | | | 67 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 533.00 | 10 509.00 | 15 024.00 | 25 533.00 |
VW T.V.A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 277.00 | 428 864.00 | 366 670.00 | 1 338 277.00 |