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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 811.00 | 4 605.00 | 29 206.00 | 33 811.00 |
040 Immobilisations financières | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 617.00 | 4 605.00 | 90 013.00 | 94 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
072 Créances – Autres | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 301.00 | | 78 301.00 | 78 301.00 |
110 Total général Actif | 172 918.00 | 4 605.00 | 168 314.00 | 172 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 828.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
242 Autres charges externes. | 99 018.00 | | | 99 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
252 Charges sociales | 463.00 | | | 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 577.00 | | | 115 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 603.00 | | | -7 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 005.00 | | | 4 005.00 |