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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 17 499.00 | 47 501.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 069.00 | 45 561.00 | 27 508.00 | 73 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 621.00 | 81 089.00 | 4 532.00 | 85 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 165.00 | 144 148.00 | 81 016.00 | 225 165.00 |
BT Marchandises | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 223.00 | 144 148.00 | 202 075.00 | 346 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 34 660.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 11 058.00 | 43 044.00 | | 11 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 5 521.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 160.00 | 108 658.00 | | 134 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | 22 842.00 | | 37 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | 14 093.00 | | 19 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 017.00 | 151 114.00 | | 191 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 075.00 | 194 159.00 | | 202 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 909.00 | 288 699.00 | | 306 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 236.00 | 254 039.00 | | 304 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | 34 660.00 | | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VP Divers | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 017.00 | 190 587.00 | | 191 017.00 |