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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
AN Terrains | 31 177.00 | 23 935.00 | 7 242.00 | 31 177.00 |
AP Constructions | 174 585.00 | 153 538.00 | 21 046.00 | 174 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 596.00 | 306 616.00 | 180 979.00 | 487 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 147.00 | 80 702.00 | 5 444.00 | 86 147.00 |
AX Avances et acomptes | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 764.00 | 570 121.00 | 240 642.00 | 810 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
BN En cours de production de biens | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 065.00 | | 463 065.00 | 463 065.00 |
BZ Autres créances | 47 078.00 | | 47 078.00 | 47 078.00 |
CF Disponibilités | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 172.00 | | 756 172.00 | 756 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 936.00 | 570 121.00 | 996 814.00 | 1 566 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 530.00 | | | -50 530.00 |
DL TOTAL (I) | 448 186.00 | | | 448 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 636.00 | | | 226 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 514.00 | | | 98 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 028.00 | | | 507 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 814.00 | | | 996 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 981.00 | | | 463 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 908.00 | | 1 222 908.00 | 1 222 908.00 |
FG Production vendue services | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 384.00 | | 1 369 384.00 | 1 369 384.00 |
FM Production stockée | | | -33 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 049.00 | | | 1 355 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 579.00 | | | 1 405 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 530.00 | | | -50 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | 4 100.00 | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 4 100.00 | | 37 500.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |