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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 354.00 | 42 695.00 | 39 659.00 | 82 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 354.00 | 42 695.00 | 39 659.00 | 82 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 473.00 | 3 098.00 | 30 375.00 | 33 473.00 |
072 Créances – Autres | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
084 Disponibilités | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 405.00 | 3 098.00 | 134 307.00 | 137 405.00 |
110 Total général Actif | 219 759.00 | 45 793.00 | 173 966.00 | 219 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 955.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
242 Autres charges externes. | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
252 Charges sociales | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
280 Produits financiers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 864.00 | | | 864.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 445.00 | | | 75 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277.00 | | | 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 277.00 | | | 277.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |