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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 991.00 | 4 319.00 | 672.00 | 4 991.00 |
040 Immobilisations financières | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 379.00 | 7 794.00 | 142 585.00 | 150 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 427.00 | | 145 427.00 | 145 427.00 |
072 Créances – Autres | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 076.00 | | 192 076.00 | 192 076.00 |
110 Total général Actif | 342 454.00 | 7 794.00 | 334 660.00 | 342 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 243.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237.00 | 3 567.00 | 670.00 | 4 237.00 |
BF Prêts | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 135.00 | 7 553.00 | 142 583.00 | 150 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 427.00 | | 145 427.00 | 145 427.00 |
BZ Autres créances | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 083.00 | 7 553.00 | 295 531.00 | 303 083.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 877.00 | 51 663.00 | | 70 877.00 |
230 Autres produits | 8 306.00 | 13.00 | | 8 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 183.00 | 51 676.00 | | 79 183.00 |
242 Autres charges externes. | 41 781.00 | 33 232.00 | | 41 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 3 757.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 720.00 | 25 558.00 | | 25 720.00 |
252 Charges sociales | 5 545.00 | 6 251.00 | | 5 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 772.00 | | 241.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 335.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 697.00 | 69 905.00 | | 73 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | -18 229.00 | | 5 485.00 |
294 Charges financières | 3 342.00 | 754.00 | | 3 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 580.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 143.00 | -19 563.00 | | 2 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
DH Report à nouveau | -74 584.00 | -29 593.00 | | -74 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 563.00 | -44 991.00 | | -19 563.00 |
DL TOTAL (I) | -52 607.00 | -33 044.00 | | -52 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 671.00 | 10 241.00 | | 83 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 732.00 | 89 271.00 | | 146 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 24 021.00 | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 661.00 | 65 545.00 | | 84 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 138.00 | 189 078.00 | | 348 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 531.00 | 156 034.00 | | 295 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 351.00 | 189 078.00 | | 284 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 527.00 | 10 241.00 | | 9 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 135.00 | | | 150 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 243.00 | | | 243.00 |
FA Ventes de marchandises | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
FG Production vendue services | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 983.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 545.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 545.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -545.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676.00 | 9 910.00 | | 51 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 239.00 | 54 901.00 | | 71 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 563.00 | -44 991.00 | | -19 563.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 224.00 | | 130 911.00 | 19 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | 130 000.00 | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | | 911.00 | 3 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781.00 | 772.00 | | 6 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | 531.00 | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 241.00 | | 3 837.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
UP Prêts | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
UX Autres créances clients | 145 427.00 | | | 145 427.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 671.00 | 19 884.00 | 45 767.00 | 83 671.00 |
VI Groupe et associés | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 839.00 | 152 926.00 | 11 913.00 | 164 839.00 |
VW T.V.A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 138.00 | 284 351.00 | 45 767.00 | 348 138.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | 207.00 | | 3 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 596.00 | 7 064.00 | | 8 596.00 |
ST Autres comptes | 16 241.00 | 9 652.00 | | 16 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 244.00 | 4 589.00 | | 5 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | 554.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 263.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 470.00 | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627.00 | 7 159.00 | | 1 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 441.00 | 2 553.00 | | 4 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 232.00 | 21 859.00 | | 33 232.00 |