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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 121.00 | 50 715.00 | 1 406.00 | 52 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 2 508.00 | 600.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 230.00 | 53 223.00 | 2 006.00 | 55 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 584.00 | 7 517.00 | 71 067.00 | 78 584.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 894.00 | 7 517.00 | 92 377.00 | 99 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 124.00 | 60 741.00 | 94 383.00 | 155 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
DH Report à nouveau | -40 522.00 | -48 125.00 | | -40 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 7 603.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 37 060.00 | 14 575.00 | | 37 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 453.00 | 22 044.00 | | 10 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387.00 | 21 758.00 | | 11 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 10 959.00 | | 6 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 16 376.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 2 000.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 322.00 | 73 139.00 | | 57 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 383.00 | 87 715.00 | | 94 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455.00 | 22 044.00 | | 10 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 517.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 515.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 1 817.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 036.00 | 1 817.00 | | 54 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 914.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | 2 522.00 | | 4 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | 4 436.00 | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 009.00 | -2 619.00 | | 49 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 750.00 | 275 828.00 | | 214 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 265.00 | 268 224.00 | | 192 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | 7 603.00 | | 22 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 878.00 | 28 391.00 | | 11 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VI Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VW T.V.A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |