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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 5 660.00 | 3 891.00 | 1 769.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 092.00 | 102 343.00 | 3 749.00 | 106 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 680.00 | 36 585.00 | 28 096.00 | 64 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 923.00 | 156 785.00 | 77 138.00 | 233 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BN En cours de production de biens | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 863.00 | | 152 863.00 | 152 863.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 987.00 | | 214 987.00 | 214 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 910.00 | 156 785.00 | 292 126.00 | 448 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | | -653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 105.00 | 6 048.00 | | 30 105.00 |
DL TOTAL (I) | 68 500.00 | 38 394.00 | | 68 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 822.00 | 61 590.00 | | 38 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 808.00 | 55 042.00 | | 54 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 805.00 | 92 186.00 | | 72 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | 40 118.00 | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 11 914.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 626.00 | 260 851.00 | | 223 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 126.00 | 299 246.00 | | 292 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 798.00 | 35 104.00 | | 23 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 283.00 | | 579 283.00 | 579 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 283.00 | | 579 283.00 | 579 283.00 |
FM Production stockée | | | 4 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | 10 136.00 | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 399.00 | 10 136.00 | | 5 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 505.00 | 3 712.00 | | 5 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 398.00 | 3 712.00 | | 9 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 998.00 | 6 424.00 | | -3 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 451.00 | 520 223.00 | | 594 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 345.00 | 514 175.00 | | 564 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 105.00 | 6 048.00 | | 30 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 432.00 | | | 176 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 741.00 | 10 044.00 | | 146 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 775.00 | 10 044.00 | | 132 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |