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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 017.00 | | 84 017.00 | 84 017.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 501.00 | | 603 501.00 | 603 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 448.00 | | 176 448.00 | 176 448.00 |
BZ Autres créances | 62 390.00 | | 62 390.00 | 62 390.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 394.00 | | 850 394.00 | 850 394.00 |
CU Autres participations | 509 484.00 | | 509 484.00 | 509 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 174.00 | | | 359 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 572 207.00 | | | 572 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 186.00 | | | 278 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 394.00 | | | 850 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 802.00 | | | -17 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 906.00 | | | 126 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 502.00 | | | 603 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 484.00 | | | 509 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 360.00 | 1 373.00 | | 197 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VP Divers | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 839.00 | 238 839.00 | | 238 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 187.00 | 82 200.00 | | 278 187.00 |