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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 823.00 | 56 217.00 | 9 605.00 | 65 823.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 053.00 | 56 217.00 | 83 835.00 | 140 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
072 Créances – Autres | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
110 Total général Actif | 166 119.00 | 56 217.00 | 109 902.00 | 166 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 247.00 | | | 297 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535.00 | | | 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 947.00 | | | 375 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -427.00 | | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
252 Charges sociales | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 377.00 | | | 337 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
294 Charges financières | 424.00 | | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 473.00 | | | 132 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |