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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 884.00 | 63 419.00 | 14 465.00 | 77 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 079.00 | 96 583.00 | 212 495.00 | 309 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
060 Stock marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
084 Disponibilités | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 139.00 | | 158 139.00 | 158 139.00 |
110 Total général Actif | 467 218.00 | 96 583.00 | 370 634.00 | 467 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 660.00 | 406.00 | | 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 113.00 | 237 642.00 | | 267 113.00 |
230 Autres produits | 6 056.00 | 3 451.00 | | 6 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 829.00 | 241 498.00 | | 273 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -798.00 | 135.00 | | -798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 624.00 | 35 525.00 | | 40 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | 940.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 83 244.00 | 84 667.00 | | 83 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | 4 552.00 | | 5 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 189.00 | 51 943.00 | | 55 189.00 |
252 Charges sociales | 14 798.00 | 12 989.00 | | 14 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 478.00 | 788.00 | | 3 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 351.00 | 191 544.00 | | 203 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 478.00 | 49 954.00 | | 70 478.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 167.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 8 938.00 | | 15 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 616.00 | 40 997.00 | | 54 616.00 |