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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 944.00 | 29 876.00 | 2 068.00 | 31 944.00 |
040 Immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 296.00 | 29 876.00 | 64 420.00 | 94 296.00 |
060 Stock marchandises | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
084 Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
110 Total général Actif | 113 472.00 | 29 876.00 | 83 596.00 | 113 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 446.00 | 145 760.00 | | 143 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 144.00 | 2 192.00 | | 2 144.00 |
230 Autres produits | 447.00 | 768.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 037.00 | 148 721.00 | | 146 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 448.00 | 42 802.00 | | 40 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | -355.00 | | 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 32.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 390.00 | 29 418.00 | | 28 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 4 337.00 | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 459.00 | 53 216.00 | | 51 459.00 |
252 Charges sociales | 15 964.00 | 18 838.00 | | 15 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 3 473.00 | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 2 141.00 | 1 706.00 | | 2 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 335.00 | 153 467.00 | | 144 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 702.00 | -4 747.00 | | 1 702.00 |
280 Produits financiers | | 107.00 | | |
294 Charges financières | 563.00 | 365.00 | | 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | -5 125.00 | | 1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 296.00 | | | 94 296.00 |