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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 701.00 | 22 903.00 | 64 797.00 | 87 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 701.00 | 22 903.00 | 64 797.00 | 87 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 236.00 | | 217 236.00 | 217 236.00 |
CF Disponibilités | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 197.00 | 22 903.00 | 329 294.00 | 352 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DL TOTAL (I) | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | | | 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882.00 | | | 882.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 294.00 | | | 329 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 388.00 | | | 160 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 990.00 | 148 990.00 | | 148 990.00 |
UX Autres créances clients | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 219.00 | 9 969.00 | 14 251.00 | 24 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VP Divers | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 639.00 | 160 388.00 | 14 251.00 | 174 639.00 |