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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810.00 | 3 660.00 | 150.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
BZ Autres créances | 30 449.00 | | 30 449.00 | 30 449.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 293.00 | | 140 293.00 | 140 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 103.00 | 3 660.00 | 140 443.00 | 144 103.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 148.00 | | | -50 148.00 |
DL TOTAL (I) | -46 681.00 | | | -46 681.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
EA Autres dettes | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 521.00 | 686.00 | 116 208.00 | 115 521.00 |
FG Production vendue services | 324 906.00 | | 324 906.00 | 324 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 428.00 | 686.00 | 441 114.00 | 440 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 310.00 | | | 442 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 459.00 | | | 492 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 148.00 | | | -50 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
VB T. V. A. | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VP Divers | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 125.00 | 112 125.00 | | 112 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
ST Autres comptes | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 303 787.00 | | | 303 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 907.00 | | | 377 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |