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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 596.00 | 13 790.00 | 11 805.00 | 25 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 225.00 | 16 420.00 | 11 805.00 | 28 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 406.00 | 2 940.00 | 71 466.00 | 74 406.00 |
BZ Autres créances | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CF Disponibilités | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 610.00 | 2 940.00 | 158 670.00 | 161 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 836.00 | 19 360.00 | 170 476.00 | 189 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | 5 811.00 | -18 417.00 | | 5 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 245.00 | 24 228.00 | | 54 245.00 |
DL TOTAL (I) | 101 317.00 | 47 072.00 | | 101 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 158.00 | 14 792.00 | | 52 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 837.00 | 5 938.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 158.00 | 20 730.00 | | 69 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 476.00 | 67 802.00 | | 170 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 158.00 | 20 730.00 | | 69 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 063.00 | 37 536.00 | 215 599.00 | 178 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 063.00 | 37 536.00 | 215 599.00 | 178 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 790.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 096.00 | 89 842.00 | | 219 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 851.00 | 65 613.00 | | 164 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 245.00 | 24 228.00 | | 54 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 417.00 | | 25 596.00 | 14 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 787.00 | 28 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 787.00 | 28 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | | 25 596.00 | 14 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630.00 | 13 791.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630.00 | 13 791.00 | | 2 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | | 1 500.00 | 4 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | | 1 500.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 1 500.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UX Autres créances clients | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |