| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 448.00 | 19 762.00 | 18 686.00 | 38 448.00 |
040 Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 982.00 | 19 762.00 | 56 220.00 | 75 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
110 Total général Actif | 115 715.00 | 19 762.00 | 95 953.00 | 115 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 984.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 605.00 | 129 739.00 | | 92 605.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 105.00 | 129 753.00 | | 98 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 898.00 | 21 881.00 | | 10 898.00 |
242 Autres charges externes. | 18 154.00 | 33 324.00 | | 18 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 3 937.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 896.00 | 31 700.00 | | 67 896.00 |
252 Charges sociales | | 21 901.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 496.00 | 7 416.00 | | 7 496.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 462.00 | 120 159.00 | | 105 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 357.00 | 9 594.00 | | -7 357.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 273.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 557.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 292.00 | 9 309.00 | | -7 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 984.00 | | | 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 457.00 | | | 4 457.00 |