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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 27 644.00 | 4 357.00 | 32 000.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 022.00 | 27 644.00 | 4 379.00 | 32 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 401.00 | 793.00 | 30 608.00 | 31 401.00 |
072 Créances – Autres | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
084 Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 594.00 | 793.00 | 52 800.00 | 53 594.00 |
110 Total général Actif | 85 616.00 | 28 437.00 | 57 179.00 | 85 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 496.00 | 217 073.00 | | 210 496.00 |
222 Production stockée | -24 846.00 | 19 747.00 | | -24 846.00 |
230 Autres produits | 14 028.00 | 4 438.00 | | 14 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 679.00 | 241 258.00 | | 199 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 435.00 | 109 696.00 | | 92 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | -513.00 | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 29 504.00 | 39 566.00 | | 29 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 168.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 649.00 | 65 695.00 | | 69 649.00 |
252 Charges sociales | 7 817.00 | 11 849.00 | | 7 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 798.00 | 6 255.00 | | 5 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 793.00 | | | 793.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 923.00 | 233 719.00 | | 205 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 244.00 | 7 539.00 | | -6 244.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 150.00 | 425.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 328.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 794.00 | 8 322.00 | | -4 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |