| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 536.00 | 44 146.00 | 37 390.00 | 81 536.00 |
040 Immobilisations financières | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 421.00 | 45 636.00 | 59 785.00 | 105 421.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 539.00 | | 53 539.00 | 53 539.00 |
072 Créances – Autres | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
084 Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
110 Total général Actif | 169 530.00 | 45 636.00 | 123 894.00 | 169 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 214.00 | 12 737.00 | | 11 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 376.00 | 134 828.00 | | 225 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 2 855.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 742.00 | 150 420.00 | | 241 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 396.00 | 6 724.00 | | 5 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 490.00 | 1 492.00 | | 1 490.00 |
242 Autres charges externes. | 112 163.00 | 77 332.00 | | 112 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 1 254.00 | | 1 903.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 940.00 | 18 998.00 | | 46 940.00 |
252 Charges sociales | 19 258.00 | 7 850.00 | | 19 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 821.00 | 10 357.00 | | 13 821.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 55.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 154.00 | 124 062.00 | | 201 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 588.00 | 26 358.00 | | 40 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 110.00 | 978.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 764.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 3 584.00 | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 753.00 | 21 449.00 | | 33 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |