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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 301.00 | 117.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 505.00 | 15 473.00 | 26 032.00 | 41 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 600.00 | 18 452.00 | 29 149.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 124.00 | | 87 124.00 | 87 124.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 154.00 | 18 452.00 | 149 702.00 | 168 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 148.00 | | 416 148.00 | 416 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 148.00 | | 416 148.00 | 416 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 441.00 | | | 434 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 335.00 | | | 396 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 426.00 | | 26 175.00 | 21 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | | 23 175.00 | 18 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 645.00 | 3 807.00 | | 14 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 3 807.00 | | 11 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 320.00 | 6 763.00 | 14 557.00 | 21 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 270.00 | 111 270.00 | 3 000.00 | 114 270.00 |
VW T.V.A. | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 997.00 | 76 440.00 | 14 557.00 | 90 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
ZE Dividendes | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 315.00 | | | 183 315.00 |