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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 6 637.00 | 30 687.00 | 37 323.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 143.00 | 6 637.00 | 195 507.00 | 202 143.00 |
060 Stock marchandises | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
072 Créances – Autres | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
084 Disponibilités | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
110 Total général Actif | 216 551.00 | 6 637.00 | 209 914.00 | 216 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 712.00 | | | 302 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 978.00 | | | 978.00 |
230 Autres produits | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 406.00 | | | 307 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 99 684.00 | | | 99 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
252 Charges sociales | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 743.00 | | | 342 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 338.00 | | | -35 338.00 |
294 Charges financières | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 071.00 | | | -40 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 143.00 | | | 202 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 305.00 | | | 27 305.00 |