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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
BZ Autres créances | 11 950 000.00 | | 11 950 000.00 | 11 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 952 000.00 | | 11 952 000.00 | 11 952 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 890 000.00 | | 12 890 000.00 | 12 890 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | -31 000.00 | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 021 000.00 | -29 000.00 | | 12 021 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 962 000.00 | -59 000.00 | | 11 962 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928 000.00 | 923 000.00 | | 928 000.00 |
EA Autres dettes | | 14 489 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 000.00 | 15 412 000.00 | | 928 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 890 000.00 | 15 353 000.00 | | 12 890 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 692 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 712 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 062 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 021 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 000.00 | 1 000.00 | | 12 712 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 000.00 | 30 000.00 | | 691 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 021 000.00 | -29 000.00 | | 12 021 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 950 000.00 | 11 950 000.00 | | 11 950 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 000.00 | | 928 000.00 | 928 000.00 |