| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 571 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 170 512.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 170 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 742 146.00 | |
CU Autres participations | 520 703.00 | | 520 703.00 | 520 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 380.00 | 651 380.00 | | 651 380.00 |
DD Réserve légale (1) | -8 204.00 | | | -8 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 170.00 | -8 204.00 | | -122 170.00 |
DL TOTAL (I) | 534 987.00 | 657 156.00 | | 534 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89 019.00 | 103 000.00 | | 89 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 040.00 | 103 000.00 | | 91 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 146.00 | 760 156.00 | | 742 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 119.00 | | | 116 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 119.00 | 651 380.00 | | 116 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 119.00 | | | -116 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 651 380.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 170.00 | 659 584.00 | | 122 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 170.00 | -8 204.00 | | -122 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 000.00 | 13 981.00 | 73 551.00 | 103 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VP Divers | 188 124.00 | | | 188 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 980.00 | 27 961.00 | 73 551.00 | 116 980.00 |