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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828.00 | 548.00 | 1 280.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 685.00 | 1 152.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781.00 | 1 234.00 | 3 547.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 929.00 | | 76 929.00 | 76 929.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 320.00 | 1 234.00 | 122 086.00 | 123 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 124.00 | | | -112 124.00 |
DL TOTAL (I) | -62 124.00 | | | -62 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
EA Autres dettes | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 4 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 76 929.00 | | | 76 929.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VP Divers | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 210.00 | 184 210.00 | | 184 210.00 |