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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 116.00 | 41 481.00 | 4 635.00 | 46 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 415.00 | 1 922.00 | 46 493.00 | 48 415.00 |
BZ Autres créances | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CF Disponibilités | 74 347.00 | | 74 347.00 | 74 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 989.00 | 1 922.00 | 136 067.00 | 137 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 104.00 | 43 403.00 | 140 701.00 | 184 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DG Autres réserves | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
DH Report à nouveau | -157 347.00 | | | -157 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 141.00 | | | 55 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 701.00 | | | 140 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 087.00 | | 302 087.00 | 302 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 087.00 | | 302 087.00 | 302 087.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 770.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 138.00 | | | 302 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 016.00 | | | 307 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 894.00 | | 49.00 | 59 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 827.00 | 46 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 827.00 | 41 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | 49.00 | 4 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308.00 | | 13 827.00 | 55 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | | 13 827.00 | 55 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 276.00 | 61 335.00 | 6 941.00 | 68 276.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 211.00 | 116 211.00 | | 116 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
YT Sous‐traitance | 106 494.00 | | | 106 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 076.00 | | | 168 076.00 |