| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 166.00 | 41 728.00 | 3 437.00 | 45 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 3 268.00 | 1 782.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 252.00 | 54 475.00 | 5 777.00 | 60 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 248.00 | 99 471.00 | 16 777.00 | 116 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CF Disponibilités | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 893.00 | 99 471.00 | 87 422.00 | 186 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DH Report à nouveau | 13 823.00 | 13 061.00 | | 13 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 408.00 | 37 762.00 | | 36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 62 093.00 | 62 685.00 | | 62 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 201.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 555.00 | 31 020.00 | | 17 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 329.00 | 52 697.00 | | 25 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 422.00 | 115 382.00 | | 87 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 329.00 | 42 987.00 | | 25 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
FG Production vendue services | 240 882.00 | | 240 882.00 | 240 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 563.00 | | 250 563.00 | 250 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 5 542.00 | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 593.00 | 270 207.00 | | 262 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 185.00 | 232 446.00 | | 226 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 408.00 | 37 762.00 | | 36 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VP Divers | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 025.00 | 17 244.00 | 5 781.00 | 23 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |