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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 059.00 | 14 216.00 | 6 843.00 | 21 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 868.00 | 23 910.00 | 8 958.00 | 32 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 823.00 | | 63 823.00 | 63 823.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 443.00 | | 278 443.00 | 278 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 312.00 | 23 910.00 | 287 401.00 | 311 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DL TOTAL (I) | 175 491.00 | | | 175 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 910.00 | | | 111 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 401.00 | | | 287 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 910.00 | | | 102 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 672.00 | | 705 672.00 | 705 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 672.00 | | 705 672.00 | 705 672.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 514.00 | | | 707 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 582.00 | | | 659 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 950.00 | | 1 188.00 | 32 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 32 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | | 1 188.00 | 28 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 475.00 | 3 435.00 | | 20 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 3 435.00 | | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 606.00 | 75 491.00 | 2 115.00 | 77 606.00 |
VW T.V.A. | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
ST Autres comptes | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
YT Sous‐traitance | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 836.00 | | | 273 836.00 |