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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 589.00 | 59 062.00 | 57 527.00 | 116 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 417.00 | 56 547.00 | 11 870.00 | 68 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 006.00 | 115 609.00 | 69 398.00 | 185 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 220.00 | | 261 220.00 | 261 220.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 195.00 | | 379 195.00 | 379 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 201.00 | 115 609.00 | 448 592.00 | 564 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
DH Report à nouveau | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 139.00 | | | 48 139.00 |
DL TOTAL (I) | 158 039.00 | | | 158 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 554.00 | | | 290 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 592.00 | | | 448 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 089.00 | | 3 918.00 | 181 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 089.00 | | 3 918.00 | 181 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 125.00 | 17 484.00 | | 98 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 125.00 | 17 484.00 | | 98 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
UX Autres créances clients | 232 390.00 | | | 232 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 638.00 | 12 003.00 | 16 634.00 | 28 638.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 199.00 | 289 199.00 | | 289 199.00 |
VW T.V.A. | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 554.00 | 273 920.00 | 16 634.00 | 290 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
YT Sous‐traitance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 304.00 | | | 136 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 519.00 | | | 356 519.00 |