| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 520 376.00 | | 1 520 376.00 | 1 520 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 907 834.00 | 554 908 967.00 | 355 998 867.00 | 910 907 834.00 |
BZ Autres créances | 37 115 663.00 | | 37 115 663.00 | 37 115 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 115 663.00 | | 37 115 663.00 | 37 115 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 023 497.00 | 554 908 967.00 | 393 114 530.00 | 948 023 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520 376.00 | | | 1 520 376.00 |
CU Autres participations | 909 387 458.00 | 554 908 967.00 | 354 478 491.00 | 909 387 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 161 950.00 | 325 161 950.00 | | 325 161 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329 177.00 | 3 329 177.00 | | 3 329 177.00 |
DH Report à nouveau | 51 196 439.00 | 63 178 367.00 | | 51 196 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475 972.00 | -11 981 928.00 | | 10 475 972.00 |
DL TOTAL (I) | 390 163 538.00 | 379 687 566.00 | | 390 163 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520 376.00 | 1 520 376.00 | | 1 520 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520 376.00 | 1 520 376.00 | | 1 520 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 253 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 14 880.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 415 616.00 | 1 415 616.00 | | 1 415 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 616.00 | 1 684 064.00 | | 1 430 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 114 530.00 | 382 892 006.00 | | 393 114 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 616.00 | 1 684 064.00 | | 1 430 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 963 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 611 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 545 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 525 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 520 703.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 927 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 447 827.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 343 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 343 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 103 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 184.00 | 629 693.00 | | 49 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 520.00 | 55 049 613.00 | | 10 611 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 548.00 | 67 031 540.00 | | 135 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475 972.00 | -11 981 928.00 | | 10 475 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 869 219.00 | | | 812 869 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 907 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 907 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 869 219.00 | | | 812 869 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 376.00 | | | 1 520 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520 376.00 | | | 1 520 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 616.00 | 1 415 616.00 | | 1 415 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 520 376.00 | 1 520 376.00 | | 1 520 376.00 |
VP Divers | 37 115 663.00 | | | 37 115 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 636 039.00 | 38 636 039.00 | | 38 636 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 616.00 | 1 430 616.00 | | 1 430 616.00 |