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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 435.00 | 47 140.00 | 11 295.00 | 58 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 586.00 | 47 705.00 | 247 881.00 | 295 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CF Disponibilités | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 306.00 | 47 705.00 | 362 601.00 | 410 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 280.00 | 145 606.00 | | 66 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688.00 | 3 674.00 | | 5 688.00 |
DK Provisions réglementées | | 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 284 967.00 | 292 536.00 | | 284 967.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 58.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 7 220.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 612.00 | 34 602.00 | | 33 612.00 |
EA Autres dettes | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 633.00 | 47 378.00 | | 44 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 601.00 | 339 914.00 | | 362 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 254.00 | | | 294 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 635.00 | 1 070.00 | | 46 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 1 070.00 | | 46 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VP Divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 673.00 | 40 588.00 | 7 086.00 | 47 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |