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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 698.00 | 213 552.00 | 146.00 | 213 698.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 166.00 | 213 552.00 | 614.00 | 214 166.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
110 Total général Actif | 222 667.00 | 213 552.00 | 9 115.00 | 222 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 79.00 | |
176 Total des dettes | | | 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 425.00 | 19 072.00 | | 16 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 355.00 | 47 242.00 | | 37 355.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 5.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 780.00 | 66 319.00 | | 55 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 380.00 | 8 754.00 | | 9 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 099.00 | -282.00 | | 1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 373.00 | 13 718.00 | | 22 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 479.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 080.00 | 20 907.00 | | 21 080.00 |
252 Charges sociales | 9 417.00 | 13 041.00 | | 9 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 651.00 | 6 974.00 | | 1 651.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 1.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 887.00 | 63 609.00 | | 65 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 107.00 | 2 710.00 | | -10 107.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 83.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 33.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 098.00 | 2 541.00 | | -9 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 350.00 | | | 320 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 365.00 | | | 2 365.00 |